4.2 Ontwikkelingen
Door het jaar heen volgen wij de actuele ontwikkelingen van financiering. Voorbeelden daarvan zijn onze deelname aan het interprovinciale Vakberaad Treasury Provincies en het onderhouden van contacten met verschillende geldmakelaars en vermogensbeheerders. Op die manier staan wij open voor (toegestane) mogelijkheden die zich aandienen.
De ontwikkeling van onze liquiditeitspositie in het verleden en op de huidige kapitaalmarkt maken dat we slecht beperkt geld op deze wijze hebben uitgezet.
De laatste tijd zijn de rentestanden weer gestegen daar waar deze voor die tijd gedurende een langere periode (zo'n 10 jaar) rond de 0% schommelden.
Op het moment van het opstellen van deze tekst bedraagt bijvoorbeeld het tarief in rekening courant bij het schatkistbankieren een kleine 2,0%. De verwachting is dat deze de komende periode gelijk blijft dan wel licht zal dalen. Dit is sterk afhankelijk van wat de ECB doet.
Voor alsnog houden wij de liquide middelen aan op de rekening-courant bij de schatkist. Dit vanwege het attractieve tarief en het gegeven dat er dagelijks over kan worden beschikt.
In het coalitieakkoord zijn grote ambities opgenomen. Als al deze ambities doorgang zullen vinden kan er in de komende jaren een moment komen waarop financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Zoals het er nu uitziet zal dit in het tijdvak 2026-2029 aan de orde zijn.
Wij verwachten dat, in de planningshorizon van onze begroting, externe financiering moet worden aangetrokken in de orde van grootte van € 60 mln. Dit leidt naar verwachting tot extra lasten in onze begroting vanaf 2029 (€ 0,5 mln.). Hiervoor is in deze begroting een stelpost voor te verwachten financieringslasten opgenomen (zie onderdeel IV Financiële begroting).